银华添润定期开放债券(004087)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0371 1.1216
2 2019-08-30 1.0365 1.1210
3 2019-08-23 1.0359 1.1204
4 2019-06-06 1.0207 1.1052
5 2019-05-31 1.0199 1.1044
6 2019-05-24 1.0195 1.1040
7 2019-05-16 1.0190 1.1035
8 2019-05-10 1.0241 1.1016
9 2019-04-30 1.0205 1.0980
10 2019-04-04 1.0215 1.0990
11 2019-03-29 1.0232 1.1007
12 2019-03-27 1.0225 1.1000
13 2019-03-22 1.0353 1.0985
14 2019-03-15 1.0343 1.0975
15 2019-03-08 1.0346 1.0978
16 2019-03-01 1.0343 1.0975
17 2019-02-22 1.0373 1.1005
18 2019-02-15 1.0364 1.0996
19 2019-02-01 1.0330 1.0962
20 2019-01-25 1.0319 1.0951