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汇添富鑫瑞债券A(004089)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.0030 1.1330
2 2020-08-05 1.0032 1.1332
3 2020-08-04 1.0033 1.1333
4 2020-08-03 1.0031 1.1331
5 2020-07-31 1.0029 1.1329
6 2020-07-30 1.0039 1.1339
7 2020-07-29 1.0041 1.1341
8 2020-07-28 1.0047 1.1347
9 2020-07-27 1.0057 1.1357
10 2020-07-24 1.0058 1.1358
11 2020-07-23 1.0049 1.1349
12 2020-07-22 1.0055 1.1355
13 2020-07-21 1.0052 1.1352
14 2020-07-20 1.0037 1.1337
15 2020-07-17 1.0031 1.1331
16 2020-07-16 1.0028 1.1328
17 2020-07-15 1.0024 1.1324
18 2020-07-10 1.0024 1.1324
19 2020-07-09 1.0023 1.1323
20 2020-07-08 1.0047 1.1347
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