汇添富鑫瑞债券A(004089)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0199 1.1049
2 2019-06-05 1.0200 1.1050
3 2019-05-31 1.0290 1.1040
4 2019-05-30 1.0288 1.1038
5 2019-05-29 1.0289 1.1039
6 2019-05-28 1.0282 1.1032
7 2019-05-27 1.0278 1.1028
8 2019-05-24 1.0287 1.1037
9 2019-05-23 1.0287 1.1037
10 2019-05-22 1.0282 1.1032
11 2019-05-21 1.0285 1.1035
12 2019-05-16 1.0290 1.1040
13 2019-05-15 1.0288 1.1038
14 2019-05-14 1.0288 1.1038
15 2019-05-13 1.0288 1.1038
16 2019-05-10 1.0281 1.1031
17 2019-05-09 1.0281 1.1031
18 2019-05-08 1.0276 1.1026
19 2019-05-07 1.0271 1.1021
20 2019-05-06 1.0271 1.1021