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汇添富鑫瑞债券A(004089)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0766 1.2066
2 2023-02-10 1.0762 1.2062
3 2023-02-03 1.0754 1.2054
4 2023-01-20 1.0733 1.2033
5 2023-01-19 1.0730 1.2030
6 2023-01-13 1.0729 1.2029
7 2023-01-12 1.0729 1.2029
8 2023-01-11 1.0728 1.2028
9 2023-01-10 1.0730 1.2030
10 2023-01-09 1.0739 1.2039
11 2023-01-06 1.0739 1.2039
12 2023-01-05 1.0742 1.2042
13 2023-01-04 1.0738 1.2038
14 2023-01-03 1.0729 1.2029
15 2022-12-31 1.0721 1.2021
16 2022-12-30 1.0719 1.2019
17 2022-12-29 1.0715 1.2015
18 2022-12-28 1.0709 1.2009
19 2022-12-27 1.0707 1.2007
20 2022-12-26 1.0705 1.2005
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