汇添富鑫瑞债券A(004089)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0342 1.1192
2 2019-09-10 1.0340 1.1190
3 2019-09-09 1.0341 1.1191
4 2019-09-06 1.0339 1.1189
5 2019-09-05 1.0337 1.1187
6 2019-09-04 1.0327 1.1177
7 2019-09-03 1.0324 1.1174
8 2019-09-02 1.0322 1.1172
9 2019-08-30 1.0323 1.1173
10 2019-08-29 1.0328 1.1178
11 2019-08-28 1.0332 1.1182
12 2019-08-27 1.0330 1.1180
13 2019-08-26 1.0331 1.1181
14 2019-08-23 1.0326 1.1176
15 2019-08-22 1.0326 1.1176
16 2019-08-21 1.0325 1.1175
17 2019-06-06 1.0199 1.1049
18 2019-06-05 1.0200 1.1050
19 2019-05-31 1.0290 1.1040
20 2019-05-30 1.0288 1.1038