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汇添富鑫瑞债券C(004090)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0881 1.1781
2 2023-02-10 1.0877 1.1777
3 2023-02-03 1.0869 1.1769
4 2023-01-20 1.0850 1.1750
5 2023-01-19 1.0848 1.1748
6 2023-01-13 1.0847 1.1747
7 2023-01-12 1.0847 1.1747
8 2023-01-11 1.0846 1.1746
9 2023-01-10 1.0849 1.1749
10 2023-01-09 1.0857 1.1757
11 2023-01-06 1.0858 1.1758
12 2023-01-05 1.0861 1.1761
13 2023-01-04 1.0857 1.1757
14 2023-01-03 1.0848 1.1748
15 2022-12-31 1.0841 1.1741
16 2022-12-30 1.0840 1.1740
17 2022-12-29 1.0835 1.1735
18 2022-12-28 1.0830 1.1730
19 2022-12-27 1.0828 1.1728
20 2022-12-26 1.0826 1.1726
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