汇添富鑫瑞债券C(004090)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0558 1.1008
2 2019-08-22 1.0558 1.1008
3 2019-08-21 1.0557 1.1007
4 2019-06-06 1.0434 1.0884
5 2019-06-05 1.0435 1.0885
6 2019-05-31 1.0525 1.0875
7 2019-05-30 1.0524 1.0874
8 2019-05-29 1.0524 1.0874
9 2019-05-28 1.0518 1.0868
10 2019-05-27 1.0513 1.0863
11 2019-05-24 1.0524 1.0874
12 2019-05-23 1.0523 1.0873
13 2019-05-22 1.0519 1.0869
14 2019-05-21 1.0522 1.0872
15 2019-05-16 1.0527 1.0877
16 2019-05-15 1.0526 1.0876
17 2019-05-14 1.0525 1.0875
18 2019-05-13 1.0525 1.0875
19 2019-05-10 1.0519 1.0869
20 2019-05-09 1.0519 1.0869