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汇添富鑫瑞债券C(004090)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.0238 1.1138
2 2020-07-31 1.0236 1.1136
3 2020-07-30 1.0247 1.1147
4 2020-07-29 1.0249 1.1149
5 2020-07-28 1.0256 1.1156
6 2020-07-27 1.0266 1.1166
7 2020-07-24 1.0267 1.1167
8 2020-07-23 1.0258 1.1158
9 2020-07-22 1.0264 1.1164
10 2020-07-21 1.0262 1.1162
11 2020-07-20 1.0246 1.1146
12 2020-07-17 1.0240 1.1140
13 2020-07-16 1.0238 1.1138
14 2020-07-15 1.0233 1.1133
15 2020-07-10 1.0234 1.1134
16 2020-07-09 1.0232 1.1132
17 2020-07-08 1.0257 1.1157
18 2020-06-30 1.0331 1.1231
19 2020-06-29 1.0325 1.1225
20 2020-06-24 1.0315 1.1215
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