汇添富鑫瑞债券C(004090)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0574 1.1024
2 2019-09-10 1.0572 1.1022
3 2019-09-09 1.0573 1.1023
4 2019-09-06 1.0571 1.1021
5 2019-09-05 1.0569 1.1019
6 2019-09-04 1.0559 1.1009
7 2019-09-03 1.0556 1.1006
8 2019-09-02 1.0554 1.1004
9 2019-08-30 1.0555 1.1005
10 2019-08-29 1.0561 1.1011
11 2019-08-28 1.0564 1.1014
12 2019-08-27 1.0563 1.1013
13 2019-08-26 1.0564 1.1014
14 2019-08-23 1.0558 1.1008
15 2019-08-22 1.0558 1.1008
16 2019-08-21 1.0557 1.1007
17 2019-06-06 1.0434 1.0884
18 2019-06-05 1.0435 1.0885
19 2019-05-31 1.0525 1.0875
20 2019-05-30 1.0524 1.0874