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农银日日鑫A(004097)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2023-02-13 0.45 1.63
2 2023-02-12 0.89 1.62
3 2023-01-13 0.60 1.71
4 2023-01-12 0.46 1.63
5 2023-01-11 0.40 1.62
6 2023-01-10 0.47 1.62
7 2023-01-09 0.43 1.60
8 2023-01-08 0.89 1.60
9 2023-01-06 0.45 1.57
10 2023-01-05 0.44 1.57
11 2023-01-04 0.41 1.58
12 2023-01-03 0.42 1.61
13 2023-01-02 0.85 1.66
14 2022-12-31 0.42 1.65
15 2022-12-30 0.43 1.65
16 2022-12-29 0.47 1.63
17 2022-12-28 0.47 1.60
18 2022-12-27 0.50 1.57
19 2022-12-26 0.43 1.52
20 2022-12-25 0.82 1.40
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