前海开源港股通股息率50强(004098)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 0.8129 0.8129
2 2020-04-01 0.8044 0.8044
3 2020-03-31 0.8182 0.8182
4 2020-03-30 0.8016 0.8016
5 2020-03-27 0.8119 0.8119
6 2020-03-26 0.8077 0.8077
7 2020-03-24 0.7848 0.7848
8 2020-03-23 0.7515 0.7515
9 2020-03-20 0.7846 0.7846
10 2020-03-19 0.7397 0.7397
11 2020-03-18 0.7677 0.7677
12 2020-03-17 0.7935 0.7935
13 2020-03-13 0.8304 0.8304
14 2020-03-12 0.8414 0.8414
15 2020-03-12 0.8414 0.8414
16 2020-03-11 0.8678 0.8678
17 2020-03-10 0.8705 0.8705
18 2020-03-09 0.8615 0.8615
19 2020-03-06 0.8964 0.8964
20 2020-03-05 0.9145 0.9145