国泰民安增益纯债A(004101)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0241 1.0513
2 2019-09-10 1.0239 1.0511
3 2019-09-09 1.0239 1.0511
4 2019-09-06 1.0237 1.0509
5 2019-09-05 1.0233 1.0505
6 2019-09-04 1.0226 1.0498
7 2019-09-03 1.0225 1.0497
8 2019-09-02 1.0225 1.0497
9 2019-08-30 1.0225 1.0497
10 2019-08-29 1.0228 1.0500
11 2019-08-28 1.0227 1.0499
12 2019-08-27 1.0226 1.0498
13 2019-08-26 1.0225 1.0497
14 2019-08-23 1.0221 1.0493
15 2019-08-22 1.0220 1.0492
16 2019-08-21 1.0220 1.0492
17 2019-06-06 1.0115 1.0387
18 2019-06-05 1.0115 1.0387
19 2019-05-31 1.0107 1.0379
20 2019-05-30 1.0106 1.0378