首页 - 基金 - 国泰民安增益纯债A(004101) - 基金净值
国泰民安增益纯债A(004101)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0394 1.0753
2 2020-08-06 1.0395 1.0754
3 2020-08-05 1.0398 1.0757
4 2020-08-04 1.0396 1.0755
5 2020-08-03 1.0394 1.0753
6 2020-07-31 1.0395 1.0754
7 2020-07-30 1.0398 1.0757
8 2020-07-29 1.0399 1.0758
9 2020-07-28 1.0406 1.0765
10 2020-07-27 1.0412 1.0771
11 2020-07-24 1.0409 1.0768
12 2020-07-23 1.0403 1.0762
13 2020-07-22 1.0404 1.0763
14 2020-07-21 1.0401 1.0760
15 2020-07-20 1.0383 1.0742
16 2020-07-17 1.0375 1.0734
17 2020-07-16 1.0370 1.0729
18 2020-07-15 1.0364 1.0723
19 2020-07-10 1.0366 1.0725
20 2020-07-09 1.0371 1.0730
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