中信保诚稳丰债券A(004106)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0623 1.1653
2 2020-04-03 1.0584 1.1614
3 2020-04-02 1.0582 1.1612
4 2020-04-01 1.0578 1.1608
5 2020-03-31 1.0571 1.1601
6 2020-03-30 1.0567 1.1597
7 2020-03-30 1.0567 1.1597
8 2020-03-27 1.0559 1.1589
9 2020-03-27 1.0559 1.1589
10 2020-03-26 1.0556 1.1586
11 2020-03-25 1.0554 1.1584
12 2020-03-24 1.0553 1.1583
13 2020-03-23 1.0547 1.1577
14 2020-03-20 1.0535 1.1565
15 2020-03-19 1.0535 1.1565
16 2020-03-18 1.0538 1.1568
17 2020-03-17 1.0536 1.1566
18 2020-03-16 1.0544 1.1574
19 2020-03-13 1.0545 1.1575
20 2020-03-12 1.0557 1.1587