中信保诚稳丰债券C(004107)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0593 1.1623
2 2020-04-02 1.0553 1.1583
3 2020-04-01 1.0549 1.1579
4 2020-03-31 1.0542 1.1572
5 2020-03-30 1.0538 1.1568
6 2020-03-27 1.0530 1.1560
7 2020-03-26 1.0527 1.1557
8 2020-03-25 1.0525 1.1555
9 2020-03-24 1.0524 1.1554
10 2020-03-23 1.0518 1.1548
11 2020-03-19 1.0506 1.1536
12 2020-03-18 1.0509 1.1539
13 2020-03-17 1.0507 1.1537
14 2020-03-16 1.0515 1.1545
15 2020-03-13 1.0517 1.1547
16 2020-03-12 1.0529 1.1559
17 2020-03-11 1.0530 1.1560
18 2020-03-10 1.0536 1.1566
19 2020-03-09 1.0540 1.1570
20 2020-03-06 1.0525 1.1555