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创金合信国企活力(004112)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2860 1.2860
2 2020-09-16 1.2870 1.2870
3 2020-09-15 1.2860 1.2860
4 2020-09-14 1.2760 1.2760
5 2020-09-11 1.2720 1.2720
6 2020-09-10 1.2640 1.2640
7 2020-09-09 1.2710 1.2710
8 2020-09-08 1.2960 1.2960
9 2020-09-07 1.2820 1.2820
10 2020-09-04 1.2940 1.2940
11 2020-09-03 1.3020 1.3020
12 2020-09-02 1.3110 1.3110
13 2020-09-01 1.3120 1.3120
14 2020-08-31 1.3110 1.3110
15 2020-08-28 1.3240 1.3240
16 2020-08-27 1.2970 1.2970
17 2020-08-26 1.2860 1.2860
18 2020-08-25 1.3070 1.3070
19 2020-08-24 1.3120 1.3120
20 2020-08-17 1.3300 1.3300
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