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兴业福鑫债券(004140)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0333 1.1458
2 2020-09-16 1.0332 1.1457
3 2020-09-15 1.0329 1.1454
4 2020-09-14 1.0325 1.1450
5 2020-09-11 1.0323 1.1448
6 2020-09-10 1.0324 1.1449
7 2020-09-09 1.0321 1.1446
8 2020-09-08 1.0317 1.1442
9 2020-09-07 1.0317 1.1442
10 2020-09-04 1.0318 1.1443
11 2020-09-03 1.0320 1.1445
12 2020-09-02 1.0323 1.1448
13 2020-09-01 1.0328 1.1453
14 2020-08-31 1.0330 1.1455
15 2020-08-28 1.0326 1.1451
16 2020-08-27 1.0332 1.1457
17 2020-08-26 1.0335 1.1460
18 2020-08-25 1.0340 1.1465
19 2020-08-24 1.0350 1.1475
20 2020-08-17 1.0355 1.1480
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