招商盛合灵活混合C(004143)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0047 1.0047
2 2019-09-10 1.0100 1.0100
3 2019-09-09 1.0080 1.0080
4 2019-09-06 0.9918 0.9918
5 2019-09-05 0.9881 0.9881
6 2019-09-04 0.9797 0.9797
7 2019-09-03 0.9727 0.9727
8 2019-09-02 0.9695 0.9695
9 2019-08-30 0.9480 0.9480
10 2019-08-29 0.9568 0.9568
11 2019-08-28 0.9590 0.9590
12 2019-08-27 0.9568 0.9568
13 2019-08-26 0.9411 0.9411
14 2019-08-23 0.9478 0.9478
15 2019-08-22 0.9464 0.9464
16 2019-08-21 0.9445 0.9445
17 2019-06-06 0.9033 0.9033
18 2019-06-05 0.9093 0.9093
19 2019-05-31 0.9183 0.9183
20 2019-05-30 0.9187 0.9187