国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1485 1.1485
2 2019-09-10 1.1470 1.1470
3 2019-09-09 1.1465 1.1465
4 2019-09-06 1.1452 1.1452
5 2019-09-05 1.1443 1.1443
6 2019-09-04 1.1452 1.1452
7 2019-09-03 1.1463 1.1463
8 2019-09-02 1.1465 1.1465
9 2019-08-30 1.1468 1.1468
10 2019-08-29 1.1462 1.1462
11 2019-08-28 1.1470 1.1470
12 2019-08-27 1.1467 1.1467
13 2019-08-26 1.1428 1.1428
14 2019-08-23 1.1446 1.1446
15 2019-08-22 1.1425 1.1425
16 2019-08-21 1.1406 1.1406
17 2019-08-20 1.1409 1.1409
18 2019-06-05 1.1119 1.1119
19 2019-06-04 1.1106 1.1106
20 2019-05-30 1.1146 1.1146