国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-20 1.1409 1.1409
2 2019-06-05 1.1119 1.1119
3 2019-06-04 1.1106 1.1106
4 2019-05-30 1.1146 1.1146
5 2019-05-29 1.1142 1.1142
6 2019-05-28 1.1139 1.1139
7 2019-05-27 1.1141 1.1141
8 2019-05-24 1.1146 1.1146
9 2019-05-23 1.1149 1.1149
10 2019-05-22 1.1146 1.1146
11 2019-05-21 1.1142 1.1142
12 2019-05-20 1.1140 1.1140
13 2019-05-15 1.1077 1.1077
14 2019-05-14 1.1028 1.1028
15 2019-05-13 1.0993 1.0993
16 2019-05-10 1.0847 1.0847
17 2019-05-09 1.0762 1.0762
18 2019-05-08 1.0740 1.0740
19 2019-05-07 1.0737 1.0737
20 2019-05-06 1.0628 1.0628