国泰中国企业信用精选债券A美元现钞(004163)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 0.1619 0.1619
2 2019-09-09 0.1618 0.1618
3 2019-09-06 0.1616 0.1616
4 2019-09-05 0.1615 0.1615
5 2019-09-04 0.1616 0.1616
6 2019-09-03 0.1617 0.1617
7 2019-09-02 0.1617 0.1617
8 2019-08-30 0.1618 0.1618
9 2019-08-29 0.1618 0.1618
10 2019-08-28 0.1619 0.1619
11 2019-08-27 0.1619 0.1619
12 2019-08-26 0.1619 0.1619
13 2019-08-23 0.1622 0.1622
14 2019-08-22 0.1621 0.1621
15 2019-08-21 0.1619 0.1619
16 2019-08-20 0.1619 0.1619
17 2019-06-05 0.1614 0.1614
18 2019-06-04 0.1614 0.1614
19 2019-05-30 0.1616 0.1616
20 2019-05-29 0.1615 0.1615