国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-21 1.1655 1.1655
2 2020-02-20 1.1626 1.1626
3 2020-02-19 1.1618 1.1618
4 2020-02-18 1.1584 1.1584
5 2020-02-17 1.1566 1.1566
6 2020-02-11 1.1552 1.1552
7 2020-02-10 1.1540 1.1540
8 2020-02-07 1.1520 1.1520
9 2020-02-06 1.1556 1.1556
10 2020-02-05 1.1508 1.1508
11 2020-02-04 1.1483 1.1483
12 2020-02-03 1.1372 1.1372
13 2020-01-23 1.1402 1.1402
14 2020-01-22 1.1399 1.1399
15 2020-01-21 1.1357 1.1357
16 2020-01-20 1.1371 1.1371
17 2020-01-17 1.1402 1.1402
18 2020-01-16 1.1386 1.1386
19 2020-01-15 1.1389 1.1389
20 2020-01-14 1.1410 1.1410