国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1379 1.1379
2 2019-09-10 1.1364 1.1364
3 2019-09-09 1.1359 1.1359
4 2019-09-06 1.1347 1.1347
5 2019-09-05 1.1338 1.1338
6 2019-09-04 1.1347 1.1347
7 2019-09-03 1.1357 1.1357
8 2019-09-02 1.1360 1.1360
9 2019-08-30 1.1364 1.1364
10 2019-08-29 1.1357 1.1357
11 2019-08-28 1.1365 1.1365
12 2019-08-27 1.1363 1.1363
13 2019-08-26 1.1325 1.1325
14 2019-08-23 1.1343 1.1343
15 2019-08-22 1.1323 1.1323
16 2019-08-21 1.1304 1.1304
17 2019-08-20 1.1307 1.1307
18 2019-06-05 1.1030 1.1030
19 2019-06-04 1.1018 1.1018
20 2019-05-30 1.1058 1.1058