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招商沪深300指数C(004191)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.5986 1.5986
2 2020-08-06 1.6105 1.6105
3 2020-08-05 1.6107 1.6107
4 2020-08-04 1.6069 1.6069
5 2020-08-03 1.6050 1.6050
6 2020-07-31 1.5758 1.5758
7 2020-07-30 1.5605 1.5605
8 2020-07-29 1.5691 1.5691
9 2020-07-28 1.5331 1.5331
10 2020-07-27 1.5182 1.5182
11 2020-07-24 1.5129 1.5129
12 2020-07-23 1.5825 1.5825
13 2020-07-22 1.5816 1.5816
14 2020-07-21 1.5700 1.5700
15 2020-07-20 1.5663 1.5663
16 2020-07-17 1.5233 1.5233
17 2020-07-16 1.5109 1.5109
18 2020-07-15 1.5729 1.5729
19 2020-07-10 1.5613 1.5613
20 2020-07-09 1.5768 1.5768
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