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招商中证500指数A(004192)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-03-01 1.3240 1.3240
2 2021-02-26 1.3001 1.3001
3 2021-02-25 1.3260 1.3260
4 2021-02-24 1.3291 1.3291
5 2021-02-23 1.3497 1.3497
6 2021-02-22 1.3562 1.3562
7 2021-02-19 1.3666 1.3666
8 2021-02-18 1.3517 1.3517
9 2021-02-10 1.3420 1.3420
10 2021-02-09 1.3298 1.3298
11 2021-02-08 1.3062 1.3062
12 2021-02-05 1.2877 1.2877
13 2021-02-04 1.3004 1.3004
14 2021-02-03 1.3143 1.3143
15 2021-02-02 1.3250 1.3250
16 2021-02-01 1.3124 1.3124
17 2021-01-29 1.2974 1.2974
18 2021-01-28 1.3103 1.3103
19 2021-01-27 1.3367 1.3367
20 2021-01-26 1.3298 1.3298
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