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招商中证500指数C(004193)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2620 1.2620
2 2020-09-16 1.2536 1.2536
3 2020-09-15 1.2566 1.2566
4 2020-09-14 1.2481 1.2481
5 2020-09-11 1.2447 1.2447
6 2020-09-10 1.2295 1.2295
7 2020-09-09 1.2459 1.2459
8 2020-09-08 1.2749 1.2749
9 2020-09-07 1.2706 1.2706
10 2020-09-04 1.2972 1.2972
11 2020-09-03 1.3066 1.3066
12 2020-09-02 1.3157 1.3157
13 2020-09-01 1.3185 1.3185
14 2020-08-31 1.3028 1.3028
15 2020-08-28 1.3077 1.3077
16 2020-08-27 1.2856 1.2856
17 2020-08-26 1.2757 1.2757
18 2020-08-25 1.2963 1.2963
19 2020-08-24 1.2967 1.2967
20 2020-08-17 1.2919 1.2919
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