首页 - 基金 - 上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204) - 基金净值
上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-07 1.0497 1.0497
2 2019-05-06 1.0498 1.0498
3 2019-04-30 1.0499 1.0499
4 2019-04-29 1.0496 1.0496
5 2019-04-26 1.0498 1.0498
6 2019-04-25 1.0501 1.0501
7 2019-04-24 1.0491 1.0491
8 2019-04-23 1.0491 1.0491
9 2019-04-22 1.0495 1.0495
10 2019-04-19 1.0491 1.0491
11 2019-04-18 1.0496 1.0496
12 2019-04-17 1.0493 1.0493
13 2019-04-16 1.0508 1.0508
14 2019-04-12 1.0551 1.0551
15 2019-04-04 1.0566 1.0566
16 2019-03-29 1.0631 1.0631
17 2019-03-22 1.0600 1.0600
18 2019-03-15 1.0575 1.0575
19 2019-03-08 1.0581 1.0581
20 2019-03-01 1.0544 1.0544
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