序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2019-05-07 | 1.0497 | 1.0497 |
2 | 2019-05-06 | 1.0498 | 1.0498 |
3 | 2019-04-30 | 1.0499 | 1.0499 |
4 | 2019-04-29 | 1.0496 | 1.0496 |
5 | 2019-04-26 | 1.0498 | 1.0498 |
6 | 2019-04-25 | 1.0501 | 1.0501 |
7 | 2019-04-24 | 1.0491 | 1.0491 |
8 | 2019-04-23 | 1.0491 | 1.0491 |
9 | 2019-04-22 | 1.0495 | 1.0495 |
10 | 2019-04-19 | 1.0491 | 1.0491 |
11 | 2019-04-18 | 1.0496 | 1.0496 |
12 | 2019-04-17 | 1.0493 | 1.0493 |
13 | 2019-04-16 | 1.0508 | 1.0508 |
14 | 2019-04-12 | 1.0551 | 1.0551 |
15 | 2019-04-04 | 1.0566 | 1.0566 |
16 | 2019-03-29 | 1.0631 | 1.0631 |
17 | 2019-03-22 | 1.0600 | 1.0600 |
18 | 2019-03-15 | 1.0575 | 1.0575 |
19 | 2019-03-08 | 1.0581 | 1.0581 |
20 | 2019-03-01 | 1.0544 | 1.0544 |