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中欧价值C(004232)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.2485 3.2793
2 2023-02-10 2.2124 3.2432
3 2023-02-03 2.1955 3.2263
4 2023-01-20 2.1827 3.2135
5 2023-01-19 2.1647 3.1955
6 2023-01-13 2.1590 3.1898
7 2023-01-12 2.1340 3.1648
8 2023-01-11 2.1382 3.1690
9 2023-01-10 2.1336 3.1644
10 2023-01-09 2.1321 3.1629
11 2023-01-06 2.1310 3.1618
12 2023-01-05 2.1304 3.1612
13 2023-01-04 2.1080 3.1388
14 2023-01-03 2.0739 3.1047
15 2022-12-31 2.0571 3.0879
16 2022-12-30 2.0573 3.0881
17 2022-12-29 2.0512 3.0820
18 2022-12-28 2.0651 3.0959
19 2022-12-27 2.0791 3.1099
20 2022-12-26 2.0693 3.1001
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