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兴业稳康三年定开债券(004242)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-11 1.0429 1.1009
2 2020-09-04 1.0525 1.1005
3 2020-08-28 1.0521 1.1001
4 2020-08-14 1.0513 1.0993
5 2020-08-07 1.0506 1.0986
6 2020-07-31 1.0502 1.0982
7 2020-07-24 1.0498 1.0978
8 2020-07-17 1.0494 1.0974
9 2020-07-10 1.0490 1.0970
10 2020-07-03 1.0483 1.0963
11 2020-06-30 1.0482 1.0962
12 2020-06-24 1.0478 1.0958
13 2020-06-19 1.0476 1.0956
14 2020-06-12 1.0472 1.0952
15 2020-06-05 1.0468 1.0948
16 2020-05-29 1.0464 1.0944
17 2020-05-22 1.0460 1.0940
18 2020-05-15 1.0456 1.0936
19 2020-05-08 1.0452 1.0932
20 2020-04-30 1.0447 1.0927
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