德邦锐乾债券C(004247)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0402 1.1272
2 2019-08-22 1.0404 1.1274
3 2019-08-21 1.0403 1.1273
4 2019-06-06 1.0311 1.1081
5 2019-06-05 1.0309 1.1079
6 2019-05-31 1.0298 1.1068
7 2019-05-30 1.0295 1.1065
8 2019-05-29 1.0288 1.1058
9 2019-05-28 1.0281 1.1051
10 2019-05-27 1.0288 1.1058
11 2019-05-24 1.0296 1.1066
12 2019-05-23 1.0291 1.1061
13 2019-05-22 1.0290 1.1060
14 2019-05-21 1.0297 1.1067
15 2019-05-16 1.0285 1.1055
16 2019-05-15 1.0279 1.1049
17 2019-05-14 1.0276 1.1046
18 2019-05-13 1.0268 1.1038
19 2019-05-10 1.0254 1.1024
20 2019-05-09 1.0246 1.1016