首页 - 基金 - 民生加银汇鑫一年定期开放债券A(004254) - 基金净值
民生加银汇鑫一年定期开放债券A(004254)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-08-10 1.0846 1.1572
2 2022-08-09 1.0849 1.1575
3 2022-08-08 1.0852 1.1578
4 2022-08-05 1.0852 1.1578
5 2022-08-04 1.0854 1.1580
6 2022-08-03 1.0853 1.1579
7 2022-08-02 1.0851 1.1577
8 2022-08-01 1.0849 1.1575
9 2022-07-29 1.0841 1.1567
10 2022-07-28 1.0836 1.1562
11 2022-07-27 1.0838 1.1564
12 2022-07-26 1.0837 1.1563
13 2022-07-25 1.0832 1.1558
14 2022-07-22 1.0829 1.1555
15 2022-07-21 1.0829 1.1555
16 2022-07-20 1.0827 1.1553
17 2022-07-19 1.0825 1.1551
18 2022-07-18 1.0825 1.1551
19 2022-07-15 1.0822 1.1548
20 2022-07-14 1.0820 1.1546
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