民生加银汇鑫一年定期开放债券D(004256)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2017-09-29 1.0000 1.0000
2 2017-09-22 1.0000 1.0000
3 2017-09-15 1.0000 1.0000
4 2017-09-08 1.0000 1.0000
5 2017-09-06 1.0000 1.0000
6 2017-09-01 1.0000 1.0000
7 2017-08-25 1.0000 1.0000
8 2017-08-18 1.0000 1.0000
9 2017-08-16 1.0000 1.0000
10 2017-08-15 1.0000 1.0000
11 2017-08-14 1.0000 1.0000
12 2017-08-11 1.0000 1.0000
13 2017-08-08 1.0000 1.0000
14 2017-08-04 1.0000 1.0000
15 2017-07-28 1.0000 1.0000
16 2017-07-21 1.0000 1.0000
17 2017-07-14 1.0000 1.0000
18 2017-07-07 1.0000 1.0000
19 2017-07-06 1.0000 1.0000
20 2017-06-30 1.0000 1.0000