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华安沪港深机会(004263)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.8650 2.0770
2 2023-02-10 1.8430 2.0550
3 2023-02-03 1.9350 2.1470
4 2023-01-20 1.9890 2.2010
5 2023-01-19 1.9710 2.1830
6 2023-01-13 1.9970 2.2090
7 2023-01-12 1.9370 2.1490
8 2023-01-11 1.9640 2.1760
9 2023-01-10 1.9630 2.1750
10 2023-01-09 1.9900 2.2020
11 2023-01-06 1.9500 2.1620
12 2023-01-05 1.9760 2.1880
13 2023-01-04 1.9340 2.1460
14 2023-01-03 1.8900 2.1020
15 2022-12-31 1.8560 2.0680
16 2022-12-30 1.8560 2.0680
17 2022-12-29 1.8790 2.0910
18 2022-12-28 1.8650 2.0770
19 2022-12-27 1.8240 2.0360
20 2022-12-26 1.8300 2.0420
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