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华安沪港深机会(004263)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-07-27 2.2870 2.4990
2 2021-07-26 2.4000 2.6120
3 2021-07-23 2.5250 2.7370
4 2021-07-22 2.5550 2.7670
5 2021-07-21 2.5310 2.7430
6 2021-07-20 2.5250 2.7370
7 2021-07-19 2.5310 2.7430
8 2021-07-16 2.5660 2.7780
9 2021-07-15 2.5620 2.7740
10 2021-07-14 2.5600 2.7720
11 2021-07-13 2.5790 2.7910
12 2021-07-12 2.5600 2.7720
13 2021-07-09 2.5160 2.7280
14 2021-07-08 2.4960 2.7080
15 2021-07-07 2.5360 2.7480
16 2021-07-06 2.5090 2.7210
17 2021-07-05 2.5160 2.7280
18 2021-07-02 2.5120 2.7240
19 2021-07-01 2.5860 2.7980
20 2021-06-30 2.6070 2.8190
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