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海富通瑞合纯债(004264)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0112 1.2122
2 2023-02-10 1.0110 1.2120
3 2023-02-03 1.0108 1.2118
4 2023-01-20 1.0095 1.2105
5 2023-01-13 1.0097 1.2107
6 2023-01-12 1.0099 1.2109
7 2023-01-11 1.0097 1.2107
8 2023-01-10 1.0091 1.2101
9 2023-01-09 1.0100 1.2110
10 2023-01-06 1.0103 1.2113
11 2023-01-05 1.0109 1.2119
12 2023-01-04 1.0113 1.2123
13 2023-01-03 1.0111 1.2121
14 2022-12-31 1.0106 1.2116
15 2022-12-30 1.0105 1.2115
16 2022-12-29 1.0102 1.2112
17 2022-12-28 1.0092 1.2102
18 2022-12-27 1.0087 1.2097
19 2022-12-26 1.0091 1.2101
20 2022-12-23 1.0093 1.2103
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