招商沪港深科技创新混合(004266)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9509 1.0399
2 2019-09-10 0.9533 1.0423
3 2019-09-09 0.9557 1.0447
4 2019-09-06 0.9554 1.0444
5 2019-09-05 0.9494 1.0384
6 2019-09-04 0.9399 1.0289
7 2019-09-03 0.9311 1.0201
8 2019-09-02 0.9316 1.0206
9 2019-08-30 0.9268 1.0158
10 2019-08-29 0.9257 1.0147
11 2019-08-28 0.9264 1.0154
12 2019-08-27 0.9249 1.0139
13 2019-08-26 0.9171 1.0061
14 2019-08-23 0.9266 1.0156
15 2019-08-22 0.9181 1.0071
16 2019-08-21 0.9176 1.0066
17 2019-06-06 0.8631 0.9521
18 2019-06-05 0.8672 0.9562
19 2019-05-31 0.8728 0.9618
20 2019-05-30 0.8744 0.9634