浦银安盛安和C(004277)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0946 1.1496
2 2020-03-20 1.0901 1.1451
3 2020-03-13 1.1064 1.1614
4 2020-03-06 1.1312 1.1862
5 2020-02-28 1.1205 1.1755
6 2020-02-21 1.1344 1.1894
7 2020-02-07 1.1121 1.1671
8 2020-01-23 1.1235 1.1785
9 2020-01-17 1.1333 1.1883
10 2020-01-10 1.1313 1.1863
11 2019-12-31 1.1240 1.1790
12 2019-12-27 1.1174 1.1724
13 2019-12-13 1.1144 1.1694
14 2019-12-06 1.1110 1.1660
15 2019-11-29 1.1039 1.1589
16 2019-11-29 1.1039 1.1589
17 2019-11-29 1.1039 1.1589
18 2019-11-22 1.1082 1.1632
19 2019-11-15 1.1157 1.1707
20 2019-11-08 1.1175 1.1725