国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0670 1.0820
2 2019-09-10 1.0670 1.0820
3 2019-09-09 1.0700 1.0850
4 2019-09-06 1.0640 1.0790
5 2019-09-05 1.0620 1.0770
6 2019-09-04 1.0590 1.0740
7 2019-09-03 1.0600 1.0750
8 2019-09-02 1.0600 1.0750
9 2019-08-30 1.0590 1.0740
10 2019-08-29 1.0580 1.0730
11 2019-08-28 1.0600 1.0750
12 2019-08-27 1.0600 1.0750
13 2019-08-26 1.0550 1.0700
14 2019-08-23 1.0570 1.0720
15 2019-08-22 1.0540 1.0690
16 2019-08-21 1.0550 1.0700
17 2019-06-06 1.0320 1.0470
18 2019-06-05 1.0340 1.0490
19 2019-05-31 1.0350 1.0500
20 2019-05-30 1.0350 1.0500