首页 - 基金 - 国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) - 基金净值
国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-05 1.0150 1.1260
2 2020-08-04 1.0150 1.1260
3 2020-08-03 1.0150 1.1260
4 2020-07-31 1.0150 1.1260
5 2020-07-30 1.0150 1.1260
6 2020-07-29 1.0140 1.1250
7 2020-07-28 1.0150 1.1260
8 2020-07-27 1.0150 1.1260
9 2020-07-24 1.0140 1.1250
10 2020-07-23 1.0140 1.1250
11 2020-07-22 1.0140 1.1250
12 2020-07-21 1.0140 1.1250
13 2020-07-20 1.0130 1.1240
14 2020-07-17 1.0130 1.1240
15 2020-07-16 1.0130 1.1240
16 2020-07-15 1.0120 1.1230
17 2020-07-10 1.0120 1.1230
18 2020-07-09 1.0130 1.1240
19 2020-07-08 1.0130 1.1240
20 2020-06-30 1.0140 1.1250
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