国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0220 1.0370
2 2019-06-05 1.0240 1.0390
3 2019-05-31 1.0250 1.0400
4 2019-05-30 1.0250 1.0400
5 2019-05-29 1.0270 1.0420
6 2019-05-28 1.0270 1.0420
7 2019-05-27 1.0260 1.0410
8 2019-05-24 1.0260 1.0410
9 2019-05-23 1.0250 1.0400
10 2019-05-22 1.0280 1.0430
11 2019-05-21 1.0280 1.0430
12 2019-05-16 1.0350 1.0500
13 2019-05-15 1.0340 1.0490
14 2019-05-14 1.0300 1.0450
15 2019-05-13 1.0310 1.0460
16 2019-05-10 1.0320 1.0470
17 2019-05-09 1.0270 1.0420
18 2019-05-08 1.0280 1.0430
19 2019-05-07 1.0290 1.0440
20 2019-05-06 1.0270 1.0420