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国联安鑫怡混合C(004327)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-26 1.0527 1.0757
2 2018-06-25 1.0243 1.0473
3 2018-06-22 0.9968 1.0198
4 2018-06-21 0.9973 1.0203
5 2018-06-20 0.9978 1.0208
6 2018-06-19 0.9983 1.0213
7 2018-06-15 1.0003 1.0233
8 2018-06-14 1.0008 1.0238
9 2018-06-13 1.0013 1.0243
10 2018-06-12 1.0018 1.0248
11 2018-06-11 1.0023 1.0253
12 2018-06-08 1.0038 1.0268
13 2018-06-07 1.0044 1.0274
14 2018-06-06 1.0049 1.0279
15 2018-06-05 1.0054 1.0284
16 2018-06-04 1.0059 1.0289
17 2018-06-01 1.0074 1.0304
18 2018-05-31 1.0079 1.0309
19 2018-05-30 1.0084 1.0314
20 2018-05-29 1.0090 1.0320
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