金鹰元盛债券E(004333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-30 1.1620 1.3630
2 2020-03-30 1.1620 1.3630
3 2020-03-27 1.1620 1.3630
4 2020-03-26 1.1620 1.3630
5 2020-03-25 1.1610 1.3620
6 2020-03-24 1.1600 1.3610
7 2020-03-23 1.1600 1.3610
8 2020-03-20 1.1580 1.3590
9 2020-03-19 1.1570 1.3580
10 2020-03-18 1.1580 1.3590
11 2020-03-17 1.1560 1.3570
12 2020-03-16 1.1560 1.3570
13 2020-03-13 1.1550 1.3560
14 2020-03-12 1.1550 1.3560
15 2020-03-11 1.1560 1.3570
16 2020-03-10 1.1560 1.3570
17 2020-03-09 1.1580 1.3590
18 2020-03-06 1.1460 1.3470
19 2020-03-05 1.1430 1.3440
20 2020-03-04 1.1430 1.3440