序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-08-06 | 0.8787 | 0.9132 |
2 | 2018-08-03 | 0.8787 | 0.9132 |
3 | 2018-08-02 | 0.8787 | 0.9132 |
4 | 2018-08-01 | 0.8787 | 0.9132 |
5 | 2018-07-31 | 0.8787 | 0.9132 |
6 | 2018-07-30 | 0.8787 | 0.9132 |
7 | 2018-07-27 | 0.8789 | 0.9134 |
8 | 2018-07-26 | 0.8790 | 0.9135 |
9 | 2018-07-25 | 0.8791 | 0.9136 |
10 | 2018-07-24 | 0.8791 | 0.9136 |
11 | 2018-07-23 | 0.8793 | 0.9138 |
12 | 2018-07-20 | 0.8854 | 0.9199 |
13 | 2018-07-19 | 0.8949 | 0.9294 |
14 | 2018-07-18 | 0.9107 | 0.9452 |
15 | 2018-07-17 | 0.9266 | 0.9611 |
16 | 2018-07-16 | 0.9280 | 0.9625 |
17 | 2018-07-13 | 0.9293 | 0.9638 |
18 | 2018-07-12 | 0.9284 | 0.9629 |
19 | 2018-07-11 | 0.9205 | 0.9550 |
20 | 2018-07-10 | 0.9277 | 0.9622 |