嘉实新添华定期混合(004353)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1531 1.1531
2 2019-09-10 1.1560 1.1560
3 2019-09-09 1.1548 1.1548
4 2019-09-06 1.1539 1.1539
5 2019-09-05 1.1501 1.1501
6 2019-09-04 1.1467 1.1467
7 2019-09-03 1.1439 1.1439
8 2019-09-02 1.1453 1.1453
9 2019-08-30 1.1441 0.0000
10 2019-08-29 1.1431 1.1431
11 2019-08-28 1.1460 1.1460
12 2019-08-27 1.1448 1.1448
13 2019-08-26 1.1438 1.1438
14 2019-08-23 1.1470 1.1470
15 2019-08-22 1.1428 1.1428
16 2019-08-21 1.1434 1.1434
17 2019-06-06 1.1185 0.0000
18 2019-06-05 1.1191 1.1191
19 2019-05-31 1.1263 1.1263
20 2019-05-30 1.1261 1.1261