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上投安通回报C(004362)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1556 1.1844
2 2020-09-16 1.1553 1.1841
3 2020-09-15 1.1567 1.1855
4 2020-09-14 1.1515 1.1803
5 2020-09-11 1.1499 1.1787
6 2020-09-10 1.1448 1.1736
7 2020-09-09 1.1447 1.1735
8 2020-09-08 1.1538 1.1826
9 2020-09-07 1.1555 1.1843
10 2020-09-04 1.1653 1.1941
11 2020-09-03 1.1709 1.1997
12 2020-09-02 1.1751 1.2039
13 2020-09-01 1.1752 1.2040
14 2020-08-31 1.1740 1.2028
15 2020-08-28 1.1769 1.2057
16 2020-08-27 1.1701 1.1989
17 2020-08-26 1.1658 1.1946
18 2020-08-25 1.1755 1.2043
19 2020-08-24 1.1763 1.2051
20 2020-08-17 1.1736 1.2024
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