序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2018-06-08 | 1.0143 | 1.0208 |
2 | 2018-06-07 | 1.0142 | 1.0207 |
3 | 2018-06-06 | 1.0142 | 1.0207 |
4 | 2018-06-05 | 1.0141 | 1.0206 |
5 | 2018-06-04 | 1.0141 | 1.0206 |
6 | 2018-06-01 | 1.0141 | 1.0206 |
7 | 2018-05-31 | 1.0140 | 1.0205 |
8 | 2018-05-30 | 1.0140 | 1.0205 |
9 | 2018-05-29 | 1.0140 | 1.0205 |
10 | 2018-05-28 | 1.0140 | 1.0205 |
11 | 2018-05-25 | 1.0139 | 1.0204 |
12 | 2018-05-24 | 1.0139 | 1.0204 |
13 | 2018-05-23 | 1.0139 | 1.0204 |
14 | 2018-05-22 | 1.0139 | 1.0204 |
15 | 2018-05-21 | 1.0138 | 1.0203 |
16 | 2018-05-18 | 1.0138 | 1.0203 |
17 | 2018-05-17 | 1.0138 | 1.0203 |
18 | 2018-05-16 | 1.0137 | 1.0202 |
19 | 2018-05-15 | 1.0137 | 1.0202 |
20 | 2018-05-14 | 1.0137 | 1.0202 |