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东方臻悦纯债债券C(004364)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-06-08 1.0143 1.0208
2 2018-06-07 1.0142 1.0207
3 2018-06-06 1.0142 1.0207
4 2018-06-05 1.0141 1.0206
5 2018-06-04 1.0141 1.0206
6 2018-06-01 1.0141 1.0206
7 2018-05-31 1.0140 1.0205
8 2018-05-30 1.0140 1.0205
9 2018-05-29 1.0140 1.0205
10 2018-05-28 1.0140 1.0205
11 2018-05-25 1.0139 1.0204
12 2018-05-24 1.0139 1.0204
13 2018-05-23 1.0139 1.0204
14 2018-05-22 1.0139 1.0204
15 2018-05-21 1.0138 1.0203
16 2018-05-18 1.0138 1.0203
17 2018-05-17 1.0138 1.0203
18 2018-05-16 1.0137 1.0202
19 2018-05-15 1.0137 1.0202
20 2018-05-14 1.0137 1.0202
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