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大成惠明纯债债券(004389)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0791 1.2291
2 2023-02-10 1.0786 1.2286
3 2023-02-03 1.0777 1.2277
4 2023-01-20 1.0757 1.2257
5 2023-01-13 1.0757 1.2257
6 2023-01-12 1.0755 1.2255
7 2023-01-11 1.0748 1.2248
8 2023-01-10 1.0751 1.2251
9 2023-01-09 1.0764 1.2264
10 2023-01-06 1.0765 1.2265
11 2023-01-05 1.0780 1.2280
12 2023-01-04 1.0781 1.2281
13 2023-01-03 1.0769 1.2269
14 2022-12-31 1.0759 1.2259
15 2022-12-30 1.0756 1.2256
16 2022-12-29 1.0747 1.2247
17 2022-12-28 1.0740 1.2240
18 2022-12-27 1.0739 1.2239
19 2022-12-26 1.0740 1.2240
20 2022-12-23 1.0738 1.2238
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