工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-16 1.0470 1.0500
2 2018-11-09 1.0460 1.0490
3 2018-11-02 1.0450 1.0480
4 2018-10-26 1.0440 1.0470
5 2018-10-19 1.0450 1.0480
6 2018-10-19 1.0450 1.0480
7 2018-10-12 1.0440 1.0470
8 2018-09-28 1.0430 1.0460
9 2018-09-21 1.0440 1.0470
10 2018-09-14 1.0430 1.0460
11 2018-09-07 1.0420 1.0450
12 2018-08-31 1.0410 1.0440
13 2018-08-24 1.0400 1.0430
14 2018-08-17 1.0410 1.0440
15 2018-08-10 1.0400 1.0430
16 2018-08-03 1.0400 1.0430
17 2018-07-27 1.0370 1.0400
18 2018-07-20 1.0330 1.0360
19 2018-07-13 1.0320 1.0350
20 2018-07-06 1.0310 1.0340