工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0140 1.0560
2 2019-01-11 1.0130 1.0550
3 2019-01-04 1.0500 1.0530
4 2018-12-31 1.0480 1.0510
5 2018-12-28 1.0480 1.0510
6 2018-12-21 1.0480 1.0510
7 2018-12-14 1.0490 1.0520
8 2018-12-07 1.0490 1.0520
9 2018-11-30 1.0480 1.0510
10 2018-11-23 1.0480 1.0510
11 2018-11-16 1.0470 1.0500
12 2018-11-09 1.0460 1.0490
13 2018-11-02 1.0450 1.0480
14 2018-10-26 1.0440 1.0470
15 2018-10-19 1.0450 1.0480
16 2018-10-19 1.0450 1.0480
17 2018-10-12 1.0440 1.0470
18 2018-09-28 1.0430 1.0460
19 2018-09-21 1.0440 1.0470
20 2018-09-14 1.0430 1.0460