工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-05-23 1.0260 1.0680
2 2019-05-10 1.0250 1.0670
3 2019-04-30 1.0240 1.0660
4 2019-04-04 1.0210 1.0630
5 2019-03-29 1.0200 1.0620
6 2019-03-22 1.0190 1.0610
7 2019-03-15 1.0180 1.0600
8 2019-03-08 1.0170 1.0590
9 2019-03-01 1.0160 1.0580
10 2019-02-22 1.0160 1.0580
11 2019-02-15 1.0150 1.0570
12 2019-02-01 1.0130 1.0550
13 2019-01-25 1.0130 1.0550
14 2019-01-18 1.0140 1.0560
15 2019-01-11 1.0130 1.0550
16 2019-01-04 1.0500 1.0530
17 2018-12-31 1.0480 1.0510
18 2018-12-28 1.0480 1.0510
19 2018-12-21 1.0480 1.0510
20 2018-12-14 1.0490 1.0520