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平安股息精选沪港深C(004404)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-03 1.3294 1.3294
2 2020-07-31 1.3082 1.3082
3 2020-07-30 1.2878 1.2878
4 2020-07-29 1.2944 1.2944
5 2020-07-28 1.2567 1.2567
6 2020-07-27 1.2464 1.2464
7 2020-07-24 1.2400 1.2400
8 2020-07-23 1.2975 1.2975
9 2020-07-22 1.2948 1.2948
10 2020-07-21 1.2873 1.2873
11 2020-07-20 1.2763 1.2763
12 2020-07-17 1.2396 1.2396
13 2020-07-16 1.2297 1.2297
14 2020-07-15 1.2783 1.2783
15 2020-07-10 1.2784 1.2784
16 2020-07-09 1.3059 1.3059
17 2020-07-08 1.3030 1.3030
18 2020-06-30 1.1020 1.1020
19 2020-06-29 1.0870 1.0870
20 2020-06-24 1.0917 1.0917
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