汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.0748 1.0748
2 2019-06-04 1.0733 1.0733
3 2019-05-30 1.0770 1.0770
4 2019-05-29 1.0766 1.0766
5 2019-05-28 1.0764 1.0764
6 2019-05-27 1.0753 1.0753
7 2019-05-24 1.0760 1.0760
8 2019-05-23 1.0762 1.0762
9 2019-05-22 1.0758 1.0758
10 2019-05-21 1.0753 1.0753
11 2019-05-20 1.0755 1.0755
12 2019-05-15 1.0701 1.0701
13 2019-05-14 1.0657 1.0657
14 2019-05-13 1.0623 1.0623
15 2019-05-10 1.0610 1.0610
16 2019-05-09 1.0582 1.0582
17 2019-05-08 1.0579 1.0579
18 2019-05-07 1.0583 1.0583
19 2019-05-06 1.0549 1.0549
20 2019-04-30 1.0534 1.0534