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汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0015 1.0015
2 2023-02-09 1.0069 1.0069
3 2023-02-02 1.0077 1.0077
4 2023-01-19 1.0060 1.0060
5 2023-01-12 1.0088 1.0088
6 2023-01-11 1.0057 1.0057
7 2023-01-10 1.0026 1.0026
8 2023-01-09 1.0106 1.0106
9 2023-01-06 1.0106 1.0106
10 2023-01-05 1.0087 1.0087
11 2023-01-04 1.0112 1.0112
12 2023-01-03 1.0126 1.0126
13 2022-12-31 1.0110 1.0110
14 2022-12-30 1.0110 1.0110
15 2022-12-29 1.0102 1.0102
16 2022-12-28 1.0082 1.0082
17 2022-12-27 1.0078 1.0078
18 2022-12-26 1.0103 1.0103
19 2022-12-23 1.0081 1.0081
20 2022-12-22 1.0087 1.0087
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