汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.1048 1.1048
2 2019-09-09 1.1045 1.1045
3 2019-09-06 1.1036 1.1036
4 2019-09-05 1.1030 1.1030
5 2019-09-04 1.1040 1.1040
6 2019-09-03 1.1053 1.1053
7 2019-09-02 1.1051 1.1051
8 2019-08-30 1.1050 1.1050
9 2019-08-29 1.1048 1.1048
10 2019-08-28 1.1046 1.1046
11 2019-08-27 1.1045 1.1045
12 2019-08-26 1.1019 1.1019
13 2019-08-23 1.1024 1.1024
14 2019-08-22 1.1001 1.1001
15 2019-08-21 1.0986 1.0986
16 2019-08-20 1.0992 1.0992
17 2019-06-05 1.0702 1.0702
18 2019-06-04 1.0686 1.0686
19 2019-05-30 1.0724 1.0724
20 2019-05-29 1.0720 1.0720