汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-26 1.1178 1.1178
2 2020-02-25 1.1198 1.1198
3 2020-02-24 1.1206 1.1206
4 2020-02-21 1.1202 1.1202
5 2020-02-20 1.1181 1.1181
6 2020-02-19 1.1183 1.1183
7 2020-02-18 1.1167 1.1167
8 2020-02-10 1.1159 1.1159
9 2020-02-06 1.1167 1.1167
10 2020-02-05 1.1139 1.1139
11 2020-02-04 1.1124 1.1124
12 2020-02-03 1.1048 1.1048
13 2020-01-23 1.1035 1.1035
14 2020-01-22 1.1028 1.1028
15 2020-01-21 1.0997 1.0997
16 2020-01-17 1.1037 1.1037
17 2020-01-16 1.1021 1.1021
18 2020-01-15 1.1027 1.1027
19 2020-01-15 1.1027 1.1027
20 2020-01-14 1.1044 1.1044