汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.0702 1.0702
2 2019-06-04 1.0686 1.0686
3 2019-05-30 1.0724 1.0724
4 2019-05-29 1.0720 1.0720
5 2019-05-28 1.0718 1.0718
6 2019-05-27 1.0707 1.0707
7 2019-05-24 1.0714 1.0714
8 2019-05-23 1.0717 1.0717
9 2019-05-22 1.0713 1.0713
10 2019-05-21 1.0708 1.0708
11 2019-05-20 1.0710 1.0710
12 2019-05-15 1.0657 1.0657
13 2019-05-14 1.0613 1.0613
14 2019-05-13 1.0579 1.0579
15 2019-05-10 1.0567 1.0567
16 2019-05-09 1.0538 1.0538
17 2019-05-08 1.0536 1.0536
18 2019-05-07 1.0540 1.0540
19 2019-05-06 1.0506 1.0506
20 2019-04-30 1.0492 1.0492