汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0777 1.0777
2 2019-09-09 1.0773 1.0773
3 2019-09-06 1.0764 1.0764
4 2019-09-05 1.0759 1.0759
5 2019-09-04 1.0764 1.0764
6 2019-09-03 1.0777 1.0777
7 2019-09-02 1.0776 1.0776
8 2019-08-30 1.0775 1.0775
9 2019-08-29 1.0776 1.0776
10 2019-08-28 1.0777 1.0777
11 2019-08-27 1.0780 1.0780
12 2019-08-26 1.0791 1.0791
13 2019-08-23 1.0795 1.0795
14 2019-08-22 1.0785 1.0785
15 2019-08-21 1.0779 1.0779
16 2019-08-20 1.0781 1.0781
17 2019-06-05 1.0723 1.0723
18 2019-06-04 1.0720 1.0720
19 2019-05-30 1.0731 1.0731
20 2019-05-29 1.0727 1.0727