汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.0723 1.0723
2 2019-06-04 1.0720 1.0720
3 2019-05-30 1.0731 1.0731
4 2019-05-29 1.0727 1.0727
5 2019-05-28 1.0728 1.0728
6 2019-05-27 1.0724 1.0724
7 2019-05-24 1.0720 1.0720
8 2019-05-23 1.0723 1.0723
9 2019-05-22 1.0719 1.0719
10 2019-05-21 1.0714 1.0714
11 2019-05-20 1.0716 1.0716
12 2019-05-15 1.0715 1.0715
13 2019-05-14 1.0716 1.0716
14 2019-05-13 1.0746 1.0746
15 2019-05-10 1.0740 1.0740
16 2019-05-09 1.0749 1.0749
17 2019-05-08 1.0758 1.0758
18 2019-05-07 1.0759 1.0759
19 2019-05-06 1.0767 1.0767
20 2019-04-30 1.0761 1.0761