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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-05 1.1171 1.1171
2 2020-08-04 1.1166 1.1166
3 2020-08-03 1.1156 1.1156
4 2020-07-31 1.1153 1.1153
5 2020-07-30 1.1150 1.1150
6 2020-07-29 1.1147 1.1147
7 2020-07-28 1.1142 1.1142
8 2020-07-27 1.1135 1.1135
9 2020-07-24 1.1171 1.1171
10 2020-07-23 1.1169 1.1169
11 2020-07-22 1.1166 1.1166
12 2020-07-21 1.1144 1.1144
13 2020-07-20 1.1123 1.1123
14 2020-07-17 1.1110 1.1110
15 2020-07-16 1.1105 1.1105
16 2020-07-15 1.1104 1.1104
17 2020-07-14 1.1086 1.1086
18 2020-07-09 1.1092 1.1092
19 2020-07-08 1.1099 1.1099
20 2020-07-07 1.1098 1.1098
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