汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.0661 1.0661
2 2019-09-09 1.0658 1.0658
3 2019-09-06 1.0650 1.0650
4 2019-09-05 1.0644 1.0644
5 2019-09-04 1.0650 1.0650
6 2019-09-03 1.0663 1.0663
7 2019-09-02 1.0662 1.0662
8 2019-08-30 1.0661 1.0661
9 2019-08-29 1.0662 1.0662
10 2019-08-28 1.0664 1.0664
11 2019-08-27 1.0666 1.0666
12 2019-08-26 1.0677 1.0677
13 2019-08-23 1.0682 1.0682
14 2019-08-22 1.0672 1.0672
15 2019-08-21 1.0666 1.0666
16 2019-08-20 1.0668 1.0668
17 2019-06-05 1.0620 1.0620
18 2019-06-04 1.0618 1.0618
19 2019-05-30 1.0629 1.0629
20 2019-05-29 1.0626 1.0626