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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 1.1147 1.1147
2 2020-09-15 1.1132 1.1132
3 2020-09-14 1.1128 1.1128
4 2020-09-11 1.1128 1.1128
5 2020-09-10 1.1132 1.1132
6 2020-09-09 1.1130 1.1130
7 2020-09-08 1.1142 1.1142
8 2020-09-07 1.1143 1.1143
9 2020-09-04 1.1141 1.1141
10 2020-09-03 1.1147 1.1147
11 2020-09-02 1.1144 1.1144
12 2020-09-01 1.1128 1.1128
13 2020-08-31 1.1127 1.1127
14 2020-08-28 1.1116 1.1116
15 2020-08-27 1.1096 1.1096
16 2020-08-26 1.1086 1.1086
17 2020-08-25 1.1076 1.1076
18 2020-08-24 1.1069 1.1069
19 2020-08-21 1.1065 1.1065
20 2020-08-14 1.1048 1.1048
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