汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-05 1.0620 1.0620
2 2019-06-04 1.0618 1.0618
3 2019-05-30 1.0629 1.0629
4 2019-05-29 1.0626 1.0626
5 2019-05-28 1.0626 1.0626
6 2019-05-27 1.0622 1.0622
7 2019-05-24 1.0619 1.0619
8 2019-05-23 1.0622 1.0622
9 2019-05-22 1.0618 1.0618
10 2019-05-21 1.0613 1.0613
11 2019-05-20 1.0616 1.0616
12 2019-05-15 1.0615 1.0615
13 2019-05-14 1.0616 1.0616
14 2019-05-13 1.0646 1.0646
15 2019-05-10 1.0640 1.0640
16 2019-05-09 1.0650 1.0650
17 2019-05-08 1.0658 1.0658
18 2019-05-07 1.0660 1.0660
19 2019-05-06 1.0671 1.0671
20 2019-04-30 1.0666 1.0666