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交银增利增强债券C(004428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 1.3661 1.3661
2 2020-08-12 1.3601 1.3601
3 2020-08-11 1.3781 1.3781
4 2020-08-10 1.3883 1.3883
5 2020-08-07 1.3924 1.3924
6 2020-08-06 1.4020 1.4020
7 2020-08-05 1.4075 1.4075
8 2020-08-04 1.3931 1.3931
9 2020-08-03 1.3968 1.3968
10 2020-07-31 1.3814 1.3814
11 2020-07-30 1.3722 1.3722
12 2020-07-29 1.3711 1.3711
13 2020-07-28 1.3518 1.3518
14 2020-07-27 1.3397 1.3397
15 2020-07-24 1.3430 1.3430
16 2020-07-23 1.3720 1.3720
17 2020-07-22 1.3720 1.3720
18 2020-07-21 1.3610 1.3610
19 2020-07-20 1.3530 1.3530
20 2020-07-17 1.3380 1.3380
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