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汇添富鑫益定开债A(004469)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-13 1.0609 1.1274
2 2020-08-12 1.0609 1.1274
3 2020-08-11 1.0608 1.1273
4 2020-08-10 1.0607 1.1272
5 2020-08-07 1.0607 1.1272
6 2020-08-06 1.0607 1.1272
7 2020-08-05 1.0605 1.1270
8 2020-08-04 1.0606 1.1271
9 2020-08-03 1.0605 1.1270
10 2020-07-31 1.0604 1.1269
11 2020-07-30 1.0605 1.1270
12 2020-07-29 1.0606 1.1271
13 2020-07-28 1.0608 1.1273
14 2020-07-27 1.0609 1.1274
15 2020-07-24 1.0605 1.1270
16 2020-07-23 1.0603 1.1268
17 2020-07-22 1.0601 1.1266
18 2020-07-21 1.0598 1.1263
19 2020-07-20 1.0592 1.1257
20 2020-07-17 1.0587 1.1252
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