汇添富鑫益定开债A(004469)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0210 1.0875
2 2019-06-05 1.0209 1.0874
3 2019-05-31 1.0205 1.0870
4 2019-05-30 1.0205 1.0870
5 2019-05-29 1.0203 1.0868
6 2019-05-28 1.0200 1.0865
7 2019-05-27 1.0205 1.0870
8 2019-05-24 1.0206 1.0871
9 2019-05-23 1.0204 1.0869
10 2019-05-22 1.0206 1.0871
11 2019-05-21 1.0206 1.0871
12 2019-05-16 1.0201 1.0866
13 2019-05-15 1.0199 1.0864
14 2019-05-14 1.0198 1.0863
15 2019-05-13 1.0196 1.0861
16 2019-05-10 1.0189 1.0854
17 2019-05-09 1.0187 1.0852
18 2019-05-08 1.0183 1.0848
19 2019-05-07 1.0180 1.0845
20 2019-05-06 1.0177 1.0842