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汇添富鑫益定开债A(004469)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0794 1.1959
2 2023-02-10 1.0791 1.1956
3 2023-02-03 1.0788 1.1953
4 2023-01-20 1.0772 1.1937
5 2023-01-19 1.0769 1.1934
6 2023-01-13 1.0767 1.1932
7 2023-01-12 1.0767 1.1932
8 2023-01-11 1.0764 1.1929
9 2023-01-10 1.0765 1.1930
10 2023-01-09 1.0773 1.1938
11 2023-01-06 1.0773 1.1938
12 2023-01-05 1.0779 1.1944
13 2023-01-04 1.0777 1.1942
14 2023-01-03 1.0772 1.1937
15 2022-12-31 1.0764 1.1929
16 2022-12-30 1.0763 1.1928
17 2022-12-29 1.0757 1.1922
18 2022-12-28 1.0751 1.1916
19 2022-12-27 1.0750 1.1915
20 2022-12-26 1.0750 1.1915
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