汇添富鑫益定开债A(004469)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0342 1.1007
2 2019-09-10 1.0340 1.1005
3 2019-09-09 1.0338 1.1003
4 2019-09-06 1.0335 1.1000
5 2019-09-05 1.0333 1.0998
6 2019-09-04 1.0330 1.0995
7 2019-09-03 1.0331 1.0996
8 2019-09-02 1.0331 1.0996
9 2019-08-30 1.0330 1.0995
10 2019-08-29 1.0329 1.0994
11 2019-08-28 1.0328 1.0993
12 2019-08-27 1.0329 1.0994
13 2019-08-26 1.0328 1.0993
14 2019-08-23 1.0324 1.0989
15 2019-08-22 1.0325 1.0990
16 2019-08-21 1.0324 1.0989
17 2019-06-06 1.0210 1.0875
18 2019-06-05 1.0209 1.0874
19 2019-05-31 1.0205 1.0870
20 2019-05-30 1.0205 1.0870