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汇添富鑫益定开债C(004470)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.0577 1.1242
2 2021-01-15 1.0579 1.1244
3 2021-01-14 1.0578 1.1243
4 2021-01-13 1.0575 1.1240
5 2021-01-12 1.0573 1.1238
6 2021-01-11 1.0571 1.1236
7 2021-01-08 1.0570 1.1235
8 2021-01-07 1.0566 1.1231
9 2021-01-06 1.0560 1.1225
10 2021-01-05 1.0555 1.1220
11 2021-01-04 1.0552 1.1217
12 2020-12-31 1.0548 1.1213
13 2020-12-30 1.0543 1.1208
14 2020-12-29 1.0540 1.1205
15 2020-12-28 1.0537 1.1202
16 2020-12-25 1.0534 1.1199
17 2020-12-24 1.0531 1.1196
18 2020-12-23 1.0529 1.1194
19 2020-12-22 1.0527 1.1192
20 2020-12-21 1.0522 1.1187
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