汇添富鑫益定开债C(004470)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0224 1.0889
2 2019-08-22 1.0225 1.0890
3 2019-08-21 1.0225 1.0890
4 2019-06-06 1.0120 1.0785
5 2019-06-05 1.0119 1.0784
6 2019-05-31 1.0116 1.0781
7 2019-05-30 1.0116 1.0781
8 2019-05-29 1.0114 1.0779
9 2019-05-28 1.0111 1.0776
10 2019-05-27 1.0116 1.0781
11 2019-05-24 1.0118 1.0783
12 2019-05-23 1.0116 1.0781
13 2019-05-22 1.0118 1.0783
14 2019-05-21 1.0118 1.0783
15 2019-05-16 1.0113 1.0778
16 2019-05-15 1.0111 1.0776
17 2019-05-14 1.0111 1.0776
18 2019-05-13 1.0109 1.0774
19 2019-05-10 1.0102 1.0767
20 2019-05-09 1.0101 1.0766