汇添富鑫益定开债C(004470)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0240 1.0905
2 2019-09-10 1.0238 1.0903
3 2019-09-09 1.0236 1.0901
4 2019-09-06 1.0234 1.0899
5 2019-09-05 1.0232 1.0897
6 2019-09-04 1.0229 1.0894
7 2019-09-03 1.0230 1.0895
8 2019-09-02 1.0230 1.0895
9 2019-08-30 1.0229 1.0894
10 2019-08-29 1.0229 1.0894
11 2019-08-28 1.0228 1.0893
12 2019-08-27 1.0228 1.0893
13 2019-08-26 1.0228 1.0893
14 2019-08-23 1.0224 1.0889
15 2019-08-22 1.0225 1.0890
16 2019-08-21 1.0225 1.0890
17 2019-06-06 1.0120 1.0785
18 2019-06-05 1.0119 1.0784
19 2019-05-31 1.0116 1.0781
20 2019-05-30 1.0116 1.0781