嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0368 1.0868
2 2019-06-05 1.0397 1.0897
3 2019-05-31 1.0556 1.1056
4 2019-05-30 1.0585 1.1085
5 2019-05-29 1.0643 1.1143
6 2019-05-28 1.0633 1.1133
7 2019-05-27 1.0521 1.1021
8 2019-05-24 1.0483 1.0983
9 2019-05-23 1.0425 1.0925
10 2019-05-22 1.0606 1.1106
11 2019-05-21 1.0587 1.1087
12 2019-05-16 1.0911 1.1411
13 2019-05-15 1.0865 1.1365
14 2019-05-14 1.0583 1.1083
15 2019-05-13 1.0723 1.1223
16 2019-05-10 1.0775 1.1275
17 2019-05-09 1.0420 1.0920
18 2019-05-08 1.0690 1.1190
19 2019-05-07 1.0833 1.1333
20 2019-05-06 1.0706 1.1206