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嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.7458 1.7958
2 2020-09-16 1.7691 1.8191
3 2020-09-15 1.7806 1.8306
4 2020-09-14 1.7614 1.8114
5 2020-09-11 1.7531 1.8031
6 2020-09-10 1.7165 1.7665
7 2020-09-09 1.6980 1.7480
8 2020-09-08 1.7428 1.7928
9 2020-09-07 1.7558 1.8058
10 2020-09-04 1.8149 1.8649
11 2020-09-03 1.8545 1.9045
12 2020-09-02 1.8768 1.9268
13 2020-09-01 1.8670 1.9170
14 2020-08-31 1.8480 1.8980
15 2020-08-28 1.8593 1.9093
16 2020-08-27 1.8360 1.8860
17 2020-08-26 1.8032 1.8532
18 2020-08-25 1.8083 1.8583
19 2020-08-24 1.8123 1.8623
20 2020-08-17 1.7340 1.7840
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