泰达宏利港股通股票A(004482)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-20 1.0595 1.0595
2 2018-11-19 1.0736 1.0736
3 2018-11-16 1.0725 1.0725
4 2018-11-15 1.0699 1.0699
5 2018-11-14 1.0510 1.0510
6 2018-11-13 1.0621 1.0621
7 2018-11-12 1.0537 1.0537
8 2018-11-09 1.0534 1.0534
9 2018-11-08 1.0737 1.0737
10 2018-11-07 1.0717 1.0717
11 2018-11-06 1.0711 1.0711
12 2018-11-05 1.0665 1.0665
13 2018-11-02 1.0883 1.0883
14 2018-11-01 1.0453 1.0453
15 2018-10-31 1.0226 1.0226
16 2018-10-30 0.9980 0.9980
17 2018-10-29 0.9987 0.9987
18 2018-10-26 1.0014 1.0014
19 2018-10-25 1.0169 1.0169
20 2018-10-24 1.0244 1.0244