泰达宏利港股通股票A(004482)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-18 1.0631 1.0631
2 2019-01-17 1.0460 1.0460
3 2019-01-16 1.0475 1.0475
4 2019-01-15 1.0421 1.0421
5 2019-01-14 1.0188 1.0188
6 2019-01-11 1.0366 1.0366
7 2019-01-10 1.0334 1.0334
8 2019-01-09 1.0320 1.0320
9 2019-01-08 1.0072 1.0072
10 2019-01-07 1.0114 1.0114
11 2019-01-04 1.0103 1.0103
12 2019-01-03 0.9962 0.9962
13 2019-01-02 1.0022 1.0022
14 2018-12-31 1.0297 1.0297
15 2018-12-28 1.0234 1.0234
16 2018-12-27 1.0234 1.0234
17 2018-12-26 1.0234 1.0234
18 2018-12-25 1.0234 1.0234
19 2018-12-24 1.0234 1.0234
20 2018-12-21 1.0285 1.0285