泰达宏利港股通股票C(004483)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1781 1.1781
2 2019-09-10 1.1781 1.1781
3 2019-09-09 1.1796 1.1796
4 2019-09-06 1.1794 1.1794
5 2019-09-05 1.1681 1.1681
6 2019-09-04 1.1538 1.1538
7 2019-09-03 1.1367 1.1367
8 2019-09-02 1.1382 1.1382
9 2019-08-30 1.1368 1.1368
10 2019-08-29 1.1359 1.1359
11 2019-08-28 1.1316 1.1316
12 2019-08-27 1.1351 1.1351
13 2019-08-26 1.1294 1.1294
14 2019-08-23 1.1392 1.1392
15 2019-08-22 1.1354 1.1354
16 2019-08-21 1.1397 1.1397
17 2019-06-06 1.1092 1.1092
18 2019-06-05 1.1097 1.1097
19 2019-05-31 1.1042 1.1042
20 2019-05-30 1.1051 1.1051