泰达宏利业绩股票A(004484)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-22 1.0989 1.0989
2 2019-08-21 1.0955 1.0955
3 2019-06-06 0.9759 0.9759
4 2019-06-05 0.9846 0.9846
5 2019-05-31 0.9901 0.9901
6 2019-05-30 0.9923 0.9923
7 2019-05-29 0.9970 0.9970
8 2019-05-28 0.9996 0.9996
9 2019-05-27 0.9908 0.9908
10 2019-05-24 0.9797 0.9797
11 2019-05-23 0.9762 0.9762
12 2019-05-22 0.9919 0.9919
13 2019-05-21 0.9964 0.9964
14 2019-05-16 1.0170 1.0170
15 2019-05-15 1.0134 1.0134
16 2019-05-14 0.9919 0.9919
17 2019-05-13 0.9986 0.9986
18 2019-05-10 1.0127 1.0127
19 2019-05-09 0.9795 0.9795
20 2019-05-08 0.9970 0.9970