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鹏华丰源债券(004498)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0301 1.1491
2 2020-09-16 1.0301 1.1491
3 2020-09-15 1.0298 1.1488
4 2020-09-14 1.0295 1.1485
5 2020-09-11 1.0293 1.1483
6 2020-09-10 1.0294 1.1484
7 2020-09-09 1.0293 1.1483
8 2020-09-08 1.0288 1.1478
9 2020-09-07 1.0478 1.1478
10 2020-09-04 1.0478 1.1478
11 2020-09-03 1.0478 1.1478
12 2020-09-02 1.0478 1.1478
13 2020-09-01 1.0480 1.1480
14 2020-08-31 1.0480 1.1480
15 2020-08-28 1.0477 1.1477
16 2020-08-27 1.0478 1.1478
17 2020-08-26 1.0479 1.1479
18 2020-08-25 1.0479 1.1479
19 2020-08-24 1.0483 1.1483
20 2020-08-17 1.0489 1.1489
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